配资天眼查门户网站 5月10日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0558,涨0.05%

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发布日期:2024-06-20 03:27    点击次数:102

欧舒丹(00973)午后上涨4.72%,现报22.20港元,成交额1002.67万港元。

乐华娱乐(02306)午后持续上扬,现涨8.64%,报8.05港元,成交额2942.406万港元。

本站消息,5月10日,招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0558元,累计净值为1.0659元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.15%,近3个月上涨4.39%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商安福1年定开债发起式为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.55%,债券占净值比66.73%,现金占净值比0.47%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为王娟娟,王娟娟于2023年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.77%。期间重仓股调仓次数共有17次,其中盈利次数为4次,胜率为23.53%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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